Le Risk Management

Le risque management détermine le moment de sortir du marché lorsque les cours évoluent à contre tendance.

Ce principe fait référence à la mise en place d’ordre Stop Loss.

Ces principes sont à combiner avec les calculateurs et l’analyse technique afin affiner ses prises de positions.

Le principe du Risk Management

A l’achat :

– À l’achat, le risk management consiste à déterminer les seuils limites des cours en dessous desquels nous considérons que nous devons vendre notre position.

A la vente :

– À la vente, le risk management consiste à déterminer les seuils limites des cours au-dessus desquels nous considérons que nous devons racheter notre position.

La formule du Risk Management

Une formule permet de déterminer à l’avance le risque encouru sur une position. Il s’agit de la formule suivante :

R = Objectif / Stop

Le R correspond au résultat de notre formule permettant d’évaluer le risque.

Une discipline gagnante

La gestion du Risk Management consiste à placer des ordres stops quelque soit la tendance, l’horizon de temps, d’achat ou de vente. Il conviendra bien entendu de combiner l’analyse technique pour déterminer les supports et résistances avant d’entrer ou sortir d’une position.

Les stops loss

Placer un ordre stop loss doit devenir un automatisme lorsque l’on ouvre une position. Vous devez toujours déterminer à l’avance en - combinant l’analyse technique – les niveaux d’invalidations.